[3634000a] Notes to the financial statements - Bonds Payable - Infrastructure Industry

2024-03-31

Catatan untuk utang obligasi Notes for bonds payable
Nama obligasi Mata uang Utang obligasi, nilai dalam mata uang asing Jumlah obligasi, kotor Jatuh tempo obligasi Bunga Jenis bunga
Bond name Currency Bonds payable, amount in foreign currency Total bonds payable, gross Due date for bonds payable Interest rate Interest rate type
Nama obligasi 1 Berkelanjutan III Tahap II Seri B / Shelf III Phase II Tranche B IDR 2,276,500,000,000 31 Desember/ December 31, 2024 0,0825 Fixed Bond name 1
Nama obligasi 2 Berkelanjutan III Tahap III Seri B / Shelf III Phase III Tranche B IDR 941,750,000,000 31 Desember/ December 31, 2024 0,0975 Fixed Bond name 2
Nama obligasi 3 Berkelanjutan III Tahap IV Seri B / Shelf III Phase IV Tranche B IDR 1,361,750,000,000 16 Mei/ May 16, 2024 0,0975 Fixed Bond name 3
Nama obligasi 4 Berkelanjutan IV Tahap I/Shelf IV Phase I IDR 135,500,000,000 31 Desember/ December 31, 2024 0,1075 Fixed Bond name 4
Nama obligasi 5 Obligasi III Seri A / Bond III Tranche A IDR 722,000,000,000 24 September/ September 24, 2026 0,061 Fixed Bond name 5
Nama obligasi 6 Obligasi III Seri B / Bond III Tranche B IDR 1,051,000,000,000 24 September/ September 24, 2028 0,068 Fixed Bond name 6
Nama obligasi 7 Obligasi IV Seri A / Bond IV Tranche A IDR 658,000,000,000 12 Mei/ May 12, 2027 0,0665 Fixed Bond name 7
Nama obligasi 8 Obligasi IV Seri B / Bond IV Tanche B IDR 1,469,300,000,000 12 Mei/ May 12, 2029 0,0755 Fixed Bond name 8
Nama obligasi 9 Berkelanjutan I Tahap I / Shelf I Phase I Tranche IDR 57,735,731,638 Direstrukturisasi/ Restructured 0,02 Fixed Bond name 9
Nama obligasi 10 Berkelanjutan I Tahap II / Shelf I Phase II Tranche IDR 175,769,768,211 Direstrukturisasi/ Restructured 0,02 Fixed Bond name 10
Obligasi lainnya Other bonds
Nama obligasi 8,849,305,499,849 Bond name
Catatan untuk utang obligasi Notes for bonds payable
Nama obligasi Mata uang Utang obligasi, nilai dalam mata uang asing Jumlah obligasi, kotor Jatuh tempo obligasi Bunga Jenis bunga
Bond name Currency Bonds payable, amount in foreign currency Total bonds payable, gross Due date for bonds payable Interest rate Interest rate type
Nama obligasi 1 Berkelanjutan III Tahap II Seri B / Shelf III Phase II Tranche B IDR 2,276,500,000,000 15 Oktober/ October 15, 2023 0,0825 Fixed Bond name 1
Nama obligasi 2 Berkelanjutan III Tahap III Seri B / Shelf III Phase III Tranche B IDR 941,750,000,000 28 September/ September 28, 2023 0,0975 Fixed Bond name 2
Nama obligasi 3 Berkelanjutan III Tahap IV Seri B / Shelf III Phase IV Tranche B IDR 1,361,750,000,000 16 Mei/ May 16, 2024 0,0975 Fixed Bond name 3
Nama obligasi 4 Berkelanjutan IV Tahap I/Shelf IV Phase I IDR 135,500,000,000 6 Agustus/ August 6, 2023 0,1075 Fixed Bond name 4
Nama obligasi 5 Obligasi III Seri A / Bond III Tranche A IDR 722,000,000,000 24 September/ September 24, 2026 0,061 Fixed Bond name 5
Nama obligasi 6 Obligasi III Seri B / Bond III Tranche B IDR 1,051,000,000,000 24 September/ September 24, 2028 0,068 Fixed Bond name 6
Nama obligasi 7 Obligasi IV Seri A / Bond IV Tranche A IDR 658,000,000,000 12 Mei/ May 12, 2027 0,0665 Fixed Bond name 7
Nama obligasi 8 Obligasi IV Seri B / Bond IV Tanche B IDR 1,469,300,000,000 12 Mei/ May 12, 2029 0,0755 Fixed Bond name 8
Nama obligasi 9 Berkelanjutan I Tahap I / Shelf I Phase I Tranche IDR 56,613,499,483 5 Juli 2022/ July 5, 2022 0,02 Fixed Bond name 9
Nama obligasi 10 Berkelanjutan I Tahap II / Shelf I Phase II Tranche IDR 172,353,261,999 30 Oktober 2022/ October 30, 2022 0,02 Fixed Bond name 10
Obligasi lainnya Other bonds
Nama obligasi 8,844,766,761,482 Bond name
Catatan untuk utang obligasi Notes for bonds payable
2024-03-31 2023-12-31
Catatan untuk utang obligasi Notes for bonds payable
Jumlah obligasi, kotor 8,849,305,499,849 8,844,766,761,482 Total bonds payable, gross
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi (15,498,966,028) (16,141,828,351) Unamortized bond issuance cost
Jumlah utang obligasi, bersih 8,833,806,533,821 8,828,624,933,131 Total bonds payable, net
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang obligasi 4,715,500,000,000 4,715,500,000,000 Current maturities of bonds payable
Liabilitas jangka panjang atas utang obligasi 4,118,306,533,821 4,113,124,933,131 Long-term bonds payable