[3634000a] Notes to the financial statements - Bonds Payable - Infrastructure Industry

31 March 2023

Catatan untuk utang obligasi Notes for bonds payable
Nama obligasi Mata uang Total obligasi, kotor Jatuh tempo obligasi Bunga Jenis bunga
Bond name Currency Total bonds payable, gross Due date for bonds payable Interest rate Interest rate type
Nama obligasi 1 Berkelanjutan III Tahap II Seri B/ Shelf III Phase II Tranche B IDR 2,276,500,000,000 21 Pebruari/ February 21, 2022 0.09 Fixed Bond name 1
Nama obligasi 2 Berkelanjutan III Tahap III Seri B/ Shelf III Phase III Tranche B IDR 941,750,000,000 06 Oktober/ October 6, 2022 0.085 Fixed Bond name 2
Nama obligasi 3 Berkelanjutan III Tahap IV Seri B/ Shelf III Phase IV Tranche B IDR 1,361,750,000,000 23 Februari/ February 23, 2023 0.0825 Fixed Bond name 3
Nama obligasi 4 Berkelanjutan IV Tahap I/ Shelf IV Phase I IDR 135,500,000,000 28 September/ September 28, 2023 0.0975 Fixed Bond name 4
Nama obligasi 5 Obligasi III Seri A/ Bond III Tranche A IDR 722,000,000,000 16 Mei/ May 16, 2022 0.09 Fixed Bond name 5
Nama obligasi 6 Obligasi III Seri B/ Bond III Tranche B IDR 1,051,000,000,000 16 Mei/ May 16, 2024 0.0975 Fixed Bond name 6
Nama obligasi 7 Obligasi IV Seri A IDR 658,000,000,000 6 Agustus/ August 6, 2023 0.1075 Fixed Bond name 7
Nama obligasi 8 Obligasi IV Seri B IDR 1,469,300,000,000 24 September/ September 24, 2026 0.061 Fixed Bond name 8
Nama obligasi 9 Obligasi Tahap 1 Tahun 2019 IDR 509,970,267,495 24 September/ September 24, 2028 0.068 Fixed Bond name 9
Nama obligasi 10 Obligasi Tahap 2 Tahun 2019 IDR 1,556,623,433,422 5 Juli/ July 5, 2022 0.0995 Fixed Bond name 10
Obligasi lainnya IDR 30 Oktober/ October 30, 2022 0.0975 Fixed Other bonds
Nama obligasi 10,682,393,700,917 Bond name

31 December 2022

Catatan untuk utang obligasi Notes for bonds payable
Nama obligasi Mata uang Total obligasi, kotor Jatuh tempo obligasi Bunga Jenis bunga
Bond name Currency Total bonds payable, gross Due date for bonds payable Interest rate Interest rate type
Nama obligasi 1 Berkelanjutan III Tahap II Seri B/ Shelf III Phase II Tranche B IDR 2,276,500,000,000 23 Februari/ February 23, 2023 8,25% Fixed Bond name 1
Nama obligasi 2 Berkelanjutan III Tahap III Seri B/ Shelf III Phase III Tranche B IDR 941,750,000,000 28 September/ September 28, 2023 9,75% Fixed Bond name 2
Nama obligasi 3 Berkelanjutan III Tahap IV Seri B/ Shelf III Phase IV Tranche B IDR 1,361,750,000,000 16 Mei/ May 16, 2024 9,75% Fixed Bond name 3
Nama obligasi 4 Berkelanjutan IV Tahap I/ Shelf IV Phase I IDR 135,500,000,000 6 Agustus/ August 6, 2023 10,75% Fixed Bond name 4
Nama obligasi 5 Obligasi III Seri A/ Bond III Tranche A IDR 722,000,000,000 24 September/ September 24, 2026 6,10% Fixed Bond name 5
Nama obligasi 6 Obligasi III Seri B/ Bond III Tranche B IDR 1,051,000,000,000 24 September/ September 24, 2028 6,80% Fixed Bond name 6
Nama obligasi 7 Obligasi IV Seri A IDR 658,000,000,000 12 Mei/ May 12, 2027 0.0665 Fixed Bond name 7
Nama obligasi 8 Obligasi IV Seri B IDR 1,469,300,000,000 12 Mei/ May 12, 2029 0.0755 Fixed Bond name 8
Nama obligasi 9 Obligasi Tahap 1 Tahun 2019 IDR 509,970,267,495 1 September 2028/ September 1, 2028 0.02 Fixed Bond name 9
Nama obligasi 10 Obligasi Tahap 2 Tahun 2019 IDR 1,552,545,592,989 1 September 2028/ September 1, 2028 0.02 Fixed Bond name 10
Obligasi lainnya Other bonds
Nama obligasi 10,678,315,860,484 Bond name
Catatan untuk utang obligasi Notes for bonds payable
31 March 2023 31 December 2022
Total obligasi, kotor 10,682,393,700,917 10,678,315,860,484 Total bonds payable, gross
Biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi ( 18,175,608,619 ) ( 18,929,033,013 ) Unamortized bond issuance cost
Total utang obligasi, bersih 10,664,218,092,298 10,659,386,827,471 Total bonds payable, net
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun atas utang obligasi 5,203,935,622,504 5,203,935,622,504 Current maturities of bonds payable
Liabilitas jangka panjang atas utang obligasi 5,460,282,469,794 5,455,451,204,965 Long-term bonds payable